| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 496.00 | 10 975.00 | 4 521.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 273.00 | 15 715.00 | 5 558.00 | 21 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CF Disponibilités | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 146.00 | | 289 146.00 | 289 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 419.00 | 15 715.00 | 294 704.00 | 310 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 042.00 | -46 436.00 | | -49 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 342.00 | -2 606.00 | | 30 342.00 |
DL TOTAL (I) | -14 700.00 | -45 042.00 | | -14 700.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | 12 462.00 | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 495.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 498.00 | 59 195.00 | | 126 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 037.00 | 158 682.00 | | 144 037.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 94 160.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 889.00 | 8 556.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 504.00 | 336 548.00 | | 308 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 704.00 | 291 506.00 | | 294 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 113.00 | | 1 159.00 | 20 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | | 1 159.00 | 14 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 154.00 | 1 561.00 | | 14 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 1 561.00 | | 9 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 204 271.00 | 204 271.00 | | 204 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 581.00 | 3 016.00 | 2 565.00 | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 185.00 | 228 185.00 | | 228 185.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 388.00 | 279 823.00 | 2 565.00 | 282 388.00 |