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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 6 909.00 | 9 248.00 | 16 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 844.00 | 6 909.00 | 9 935.00 | 16 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
BZ Autres créances | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CF Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 889.00 | | 145 889.00 | 145 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 734.00 | 6 909.00 | 155 824.00 | 162 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 326.00 | | | -22 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 530.00 | | | 151 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 802.00 | | 636 802.00 | 636 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 802.00 | | 636 802.00 | 636 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 821.00 | | | 651 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 201.00 | | | 629 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 369.00 | | 2 474.00 | 14 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | | 2 474.00 | 13 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561.00 | 2 347.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | 2 347.00 | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 644.00 | 44 481.00 | 11 162.00 | 55 644.00 |
VI Groupe et associés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 448.00 | 97 761.00 | 687.00 | 98 448.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 530.00 | 140 368.00 | 11 162.00 | 151 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 998.00 | | | 103 998.00 |