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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 791.00 | 2 610.00 | 2 197 181.00 | 2 199 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 415.00 | 2 610.00 | 2 254 805.00 | 2 257 415.00 |
CU Autres participations | 2 197 181.00 | | 2 197 181.00 | 2 197 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 578.00 | 910 578.00 | | 910 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
DG Autres réserves | 246 772.00 | 125 620.00 | | 246 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 466.00 | 181 250.00 | | 222 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 874.00 | 1 308 506.00 | | 1 470 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 016.00 | 515 092.00 | | 341 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 5 980.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 004.00 | 57 902.00 | | 42 004.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 470 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 932.00 | 1 048 973.00 | | 783 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 805.00 | 2 357 479.00 | | 2 254 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 119.00 | | 305 119.00 | 305 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 119.00 | | 305 119.00 | 305 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | -46.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | 33 103.00 | | 48 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 969.00 | 417 719.00 | | 433 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 504.00 | 236 469.00 | | 211 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 466.00 | 181 250.00 | | 222 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 791.00 | | | 2 199 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 181.00 | | | 2 197 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 341 016.00 | 341 016.00 | | 341 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 932.00 | 783 932.00 | | 783 932.00 |