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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AN Terrains | 167 632.00 | | 167 632.00 | 167 632.00 |
AP Constructions | 4 332 368.00 | 179 567.00 | 4 152 801.00 | 4 332 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 630.00 | 11 377.00 | 147 253.00 | 158 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 421.00 | 193 554.00 | 6 664 867.00 | 6 858 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 716.00 | 193 554.00 | 6 746 162.00 | 6 939 716.00 |
CU Autres participations | 2 197 181.00 | | 2 197 181.00 | 2 197 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 578.00 | 910 578.00 | | 910 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
DG Autres réserves | 409 140.00 | 246 772.00 | | 409 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 518.00 | 222 466.00 | | 259 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 293.00 | 1 470 874.00 | | 1 670 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410 485.00 | | | 4 410 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 631.00 | 341 016.00 | | 216 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 912.00 | | 13 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 389.00 | 42 004.00 | | 24 389.00 |
EA Autres dettes | 350 634.00 | 400 000.00 | | 350 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 868.00 | 783 932.00 | | 5 075 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 162.00 | 2 254 805.00 | | 6 746 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 631.00 | | | 216 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 364.00 | | 690 364.00 | 690 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 364.00 | | 690 364.00 | 690 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 8 400.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 480.00 | 48 833.00 | | 58 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 861.00 | 433 969.00 | | 820 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 343.00 | 211 504.00 | | 561 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 518.00 | 222 466.00 | | 259 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 791.00 | | 4 658 630.00 | 2 199 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 858 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 181.00 | | | 2 197 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 190 944.00 | | 2 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
UX Autres créances clients | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 410 485.00 | 297 723.00 | 1 252 216.00 | 4 410 485.00 |
VI Groupe et associés | 206 697.00 | 206 697.00 | | 206 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 869.00 | 903 107.00 | 1 252 216.00 | 5 015 869.00 |