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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AN Terrains | 167 632.00 | | 167 632.00 | 167 632.00 |
AP Constructions | 4 332 368.00 | 731 880.00 | 3 600 487.00 | 4 332 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 629.00 | 58 971.00 | 99 658.00 | 158 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 838 185.00 | 793 461.00 | 11 044 723.00 | 11 838 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
BZ Autres créances | 179 219.00 | | 179 219.00 | 179 219.00 |
CF Disponibilités | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 821.00 | | 352 821.00 | 352 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 191 007.00 | 793 461.00 | 11 397 545.00 | 12 191 007.00 |
CU Autres participations | 7 176 946.00 | | 7 176 946.00 | 7 176 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 578.00 | 910 578.00 | | 910 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
DG Autres réserves | 5 524 758.00 | 732 212.00 | | 5 524 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 466.00 | 4 887 345.00 | | 120 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 646 860.00 | 6 621 193.00 | | 6 646 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 719.00 | 4 223 660.00 | | 3 861 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 276.00 | 166 440.00 | | 259 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 3 882.00 | | 13 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 268.00 | 52 084.00 | | 126 268.00 |
EA Autres dettes | 365 887.00 | 436 341.00 | | 365 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 599.00 | 106 364.00 | | 123 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 685.00 | 4 988 773.00 | | 4 750 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 397 545.00 | 11 609 967.00 | | 11 397 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 377.00 | 4 988 773.00 | | 1 258 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 838 186.00 | | | 11 838 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 838 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 630.00 | | | 4 658 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176 946.00 | | | 7 176 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 495.00 | 199 967.00 | | 593 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 885.00 | 199 967.00 | | 590 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 887.00 | 365 887.00 | | 365 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
UX Autres créances clients | 149 645.00 | 149 645.00 | | 149 645.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 859 058.00 | 366 751.00 | 1 434 102.00 | 3 859 058.00 |
VI Groupe et associés | 249 342.00 | 249 342.00 | | 249 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 463.00 | 330 463.00 | 10.00 | 330 463.00 |
VW T.V.A. | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 685.00 | 1 258 378.00 | 1 434 102.00 | 4 750 685.00 |