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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AN Terrains | 167 632.00 | | 167 632.00 | 167 632.00 |
AP Constructions | 4 332 368.00 | 363 673.00 | 3 968 695.00 | 4 332 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 630.00 | 27 245.00 | 131 385.00 | 158 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 421.00 | 393 528.00 | 6 960 893.00 | 7 354 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
BZ Autres créances | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CF Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 280.00 | 393 528.00 | 7 051 752.00 | 7 445 280.00 |
CU Autres participations | 2 693 181.00 | | 2 693 181.00 | 2 693 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 578.00 | 910 578.00 | | 910 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
DG Autres réserves | 608 559.00 | 409 140.00 | | 608 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 453.00 | 259 518.00 | | 218 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 648.00 | 1 670 293.00 | | 1 828 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 050.00 | 4 410 485.00 | | 4 557 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 942.00 | 216 631.00 | | 340 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 13 730.00 | | 10 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | 24 389.00 | | 49 571.00 |
EA Autres dettes | 264 908.00 | 350 634.00 | | 264 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 104.00 | 5 075 868.00 | | 5 223 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 752.00 | 6 746 162.00 | | 7 051 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 942.00 | | | 340 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 625.00 | | 736 625.00 | 736 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 625.00 | | 736 625.00 | 736 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 974.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 263.00 | 58 480.00 | | 58 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 152.00 | 820 861.00 | | 885 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 699.00 | 561 343.00 | | 666 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 453.00 | 259 518.00 | | 218 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 421.00 | | 496 000.00 | 6 858 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 354 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 630.00 | | | 4 658 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 181.00 | | 496 000.00 | 2 197 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 554.00 | 199 974.00 | | 193 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 944.00 | 199 974.00 | | 190 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 908.00 | 264 908.00 | | 264 908.00 |
UX Autres créances clients | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557 050.00 | 337 139.00 | 1 386 977.00 | 4 557 050.00 |
VI Groupe et associés | 331 008.00 | 331 008.00 | | 331 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 435.00 | | | 303 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 104.00 | 1 003 193.00 | 1 386 977.00 | 5 223 104.00 |