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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 737.00 | 1 457.00 | 281 280.00 | 282 737.00 |
AP Constructions | 1 108 506.00 | 35 756.00 | 1 072 750.00 | 1 108 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 769.00 | 5 260.00 | 16 509.00 | 21 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 973.00 | 15 092.00 | 122 881.00 | 137 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 486.00 | 57 565.00 | 1 493 921.00 | 1 551 486.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
BZ Autres créances | 189 706.00 | | 189 706.00 | 189 706.00 |
CF Disponibilités | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 752.00 | | 535 752.00 | 535 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 238.00 | 57 565.00 | 2 029 673.00 | 2 087 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 593 799.00 | 389 601.00 | | 593 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 353.00 | 204 197.00 | | 450 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 951.00 | 602 599.00 | | 1 052 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 045.00 | 301 747.00 | | 389 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 942.00 | 666 601.00 | | 397 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 50 204.00 | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 784.00 | 18 456.00 | | 119 784.00 |
EA Autres dettes | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 722.00 | 1 037 007.00 | | 976 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 673.00 | 1 639 606.00 | | 2 029 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 586.00 | | | 641 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 033.00 | | 1 427 043.00 | 1 207 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082 590.00 | | 1 551 486.00 | 1 082 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 590.00 | | 1 550 986.00 | 1 082 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 533.00 | | 1 427 043.00 | 1 206 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 082 590.00 | | | 1 082 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 56 844.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 56 844.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
UX Autres créances clients | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 947.00 | 53 811.00 | 130 913.00 | 388 947.00 |
VI Groupe et associés | 397 942.00 | 397 942.00 | | 397 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 782.00 | | | 145 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 116.00 | 438 116.00 | | 438 116.00 |
VW T.V.A. | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 722.00 | 641 586.00 | 130 913.00 | 976 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 5 968.00 | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 522.00 | 23 400.00 | | 19 522.00 |
ST Autres comptes | 97 016.00 | 55 831.00 | | 97 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 677.00 | 8 654.00 | | 6 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 435.00 | 34 215.00 | | 25 435.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 123.00 | 2 500.00 | | 5 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 88.00 | 355.00 | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | 6 323.00 | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 966.00 | 55 300.00 | | 126 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 595.00 | 13 563.00 | | 13 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 367.00 | 90 436.00 | | 128 367.00 |