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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 086.00 | 3 714.00 | 280 372.00 | 284 086.00 |
AP Constructions | 1 214 613.00 | 92 735.00 | 1 121 878.00 | 1 214 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 450.00 | 20 538.00 | 39 912.00 | 60 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 081.00 | 30 405.00 | 107 676.00 | 138 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 697 231.00 | 147 392.00 | 1 549 839.00 | 1 697 231.00 |
BT Marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 144.00 | | 180 144.00 | 180 144.00 |
BZ Autres créances | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CF Disponibilités | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 069.00 | | 494 069.00 | 494 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 300.00 | 147 392.00 | 2 043 908.00 | 2 191 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 151.00 | 593 799.00 | | 1 044 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 890.00 | 450 353.00 | | 257 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 841.00 | 1 052 951.00 | | 1 310 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 240.00 | 389 045.00 | | 335 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 065.00 | 397 942.00 | | 279 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 11 907.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 119 784.00 | | 30 222.00 |
EA Autres dettes | 66 583.00 | 58 044.00 | | 66 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 067.00 | 976 722.00 | | 733 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 908.00 | 2 029 673.00 | | 2 043 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 301.00 | 641 586.00 | | 45 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 486.00 | 29 197.00 | 146 245.00 | 1 551 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 197.00 | 500.00 | 1 697 231.00 | 29 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | | 1 697 231.00 | 29 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 986.00 | 29 197.00 | 146 245.00 | 1 550 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 565.00 | 89 827.00 | | 57 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 565.00 | 89 827.00 | | 57 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
UX Autres créances clients | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 136.00 | 55 086.00 | 94 798.00 | 335 136.00 |
VI Groupe et associés | 279 065.00 | 279 065.00 | | 279 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 076.00 | 294 076.00 | | 294 076.00 |
VW T.V.A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 067.00 | 453 017.00 | 94 798.00 | 733 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | 4 545.00 | | 5 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 887.00 | 19 522.00 | | 110 887.00 |
ST Autres comptes | 94 495.00 | 97 016.00 | | 94 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 194.00 | 6 677.00 | | 7 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 330.00 | 25 435.00 | | 17 330.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | 30.00 | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 349.00 | 5 123.00 | | 10 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | 4 633.00 | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 560.00 | 126 966.00 | | 109 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 286.00 | 13 595.00 | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 006.00 | 128 367.00 | | 223 006.00 |