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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 341.00 | 9 099.00 | 335 242.00 | 344 341.00 |
AP Constructions | 1 266 851.00 | 215 827.00 | 1 051 024.00 | 1 266 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 831.00 | 43 143.00 | 30 688.00 | 73 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 873.00 | 56 261.00 | 82 613.00 | 138 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 321.00 | | 211 321.00 | 211 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 232.00 | 324 330.00 | 1 712 902.00 | 2 037 232.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 76 725.00 | | 76 725.00 | 76 725.00 |
CF Disponibilités | 152 857.00 | | 152 857.00 | 152 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 923.00 | | 293 923.00 | 293 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 155.00 | 324 330.00 | 2 006 825.00 | 2 331 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 788 294.00 | 702 041.00 | | 788 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 252.00 | 86 253.00 | | 133 252.00 |
DL TOTAL (I) | 930 346.00 | 797 094.00 | | 930 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 577.00 | 280 208.00 | | 365 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 621.00 | 778 653.00 | | 611 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 28 402.00 | | 23 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 316.00 | 35 088.00 | | 25 316.00 |
EA Autres dettes | 50 661.00 | 54 196.00 | | 50 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 479.00 | 1 176 548.00 | | 1 076 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 825.00 | 1 973 642.00 | | 2 006 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 968.00 | 93 099.00 | | 743 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 743.00 | | 254 489.00 | 1 782 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 743.00 | | 252 474.00 | 1 782 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 616.00 | 91 714.00 | | 232 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 616.00 | 91 714.00 | | 232 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 386.00 | 32 875.00 | 139 608.00 | 365 386.00 |
VI Groupe et associés | 611 621.00 | 611 621.00 | | 611 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 743.00 | 140 728.00 | 2 015.00 | 142 743.00 |
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 479.00 | 743 968.00 | 139 608.00 | 1 076 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 1 752.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 759.00 | 118 615.00 | | 69 759.00 |
ST Autres comptes | 124 648.00 | 128 906.00 | | 124 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 188.00 | 7 405.00 | | 6 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 549.00 | | |
YT Sous‐traitance | 80.00 | 130.00 | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 268.00 | 13 843.00 | | 11 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | 1 849.00 | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 344.00 | 74 963.00 | | 64 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 506.00 | 41 278.00 | | 29 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 943.00 | 268 899.00 | | 211 943.00 |