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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 004.00 | 6 217.00 | 331 787.00 | 338 004.00 |
AP Constructions | 1 250 062.00 | 153 892.00 | 1 096 170.00 | 1 250 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 966.00 | 32 367.00 | 34 599.00 | 66 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 876.00 | 40 140.00 | 84 736.00 | 124 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 743.00 | 232 616.00 | 1 550 127.00 | 1 782 743.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 514.00 | | 423 514.00 | 423 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 257.00 | 232 616.00 | 1 973 642.00 | 2 206 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 702 041.00 | 1 044 151.00 | | 702 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 253.00 | 257 890.00 | | 86 253.00 |
DL TOTAL (I) | 797 094.00 | 1 310 841.00 | | 797 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 208.00 | 335 240.00 | | 280 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 653.00 | 279 065.00 | | 778 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 21 958.00 | | 28 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 088.00 | 30 222.00 | | 35 088.00 |
EA Autres dettes | 54 196.00 | 66 583.00 | | 54 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 548.00 | 733 067.00 | | 1 176 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 642.00 | 2 043 908.00 | | 1 973 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 099.00 | 45 301.00 | | 93 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 231.00 | | 99 512.00 | 1 697 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 782 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 782 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 231.00 | | 99 512.00 | 1 697 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 392.00 | 91 123.00 | 5 899.00 | 147 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 392.00 | 91 123.00 | 5 899.00 | 147 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 049.00 | 39 600.00 | 74 765.00 | 280 049.00 |
VI Groupe et associés | 778 653.00 | 778 653.00 | | 778 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 025.00 | 346 025.00 | | 346 025.00 |
VW T.V.A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 548.00 | 936 099.00 | 74 765.00 | 1 176 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 5 169.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 615.00 | 110 887.00 | | 118 615.00 |
ST Autres comptes | 128 906.00 | 94 495.00 | | 128 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 405.00 | 7 194.00 | | 7 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | 17 330.00 | | 8 549.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 80.00 | | 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 843.00 | 10 349.00 | | 13 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | 92.00 | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 5 261.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 963.00 | 109 560.00 | | 74 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 278.00 | 34 286.00 | | 41 278.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 899.00 | 223 006.00 | | 268 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |