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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | 110 000.00 | 185 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 928.00 | 110 000.00 | 243 928.00 | 353 928.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | 110 000.00 | 185 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 820.00 | -10 425.00 | | -130 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 396.00 | -120 395.00 | | -4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 24 784.00 | 29 180.00 | | 24 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 662.00 | 108 645.00 | | 81 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 886.00 | 14 385.00 | | 48 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | 47 947.00 | | 45 415.00 |
EA Autres dettes | 42 200.00 | 44 711.00 | | 42 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 144.00 | 215 688.00 | | 219 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 928.00 | 244 868.00 | | 243 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 032.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 2 213.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | 1 819.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 863.00 | 113 563.00 | | 108 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 259.00 | 233 957.00 | | 113 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 396.00 | -120 395.00 | | -4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 932.00 | 29 759.00 | 49 173.00 | 78 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 144.00 | 169 971.00 | 49 173.00 | 219 144.00 |