| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | 95 000.00 | 200 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 462.00 | 95 000.00 | 217 462.00 | 312 462.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | 95 000.00 | 200 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 849.00 | -147 377.00 | | -139 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 791.00 | 7 528.00 | | -5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 14 361.00 | 20 151.00 | | 14 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 24 775.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 189.00 | 99 383.00 | | 129 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 198.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | 41 094.00 | | 45 074.00 |
EA Autres dettes | 28 117.00 | 28 469.00 | | 28 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 101.00 | 193 918.00 | | 203 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 462.00 | 214 070.00 | | 217 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 101.00 | 193 918.00 | | 203 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 2 692.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 325.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 1 325.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -1 296.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 200.00 | 139 285.00 | | 118 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 991.00 | 131 757.00 | | 123 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 791.00 | 7 528.00 | | -5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
UX Autres créances clients | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |