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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | 100 000.00 | 195 000.00 | 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 070.00 | 100 000.00 | 214 070.00 | 314 070.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | 100 000.00 | 195 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 377.00 | -135 216.00 | | -147 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 528.00 | -12 161.00 | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 20 151.00 | 12 623.00 | | 20 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 775.00 | 51 087.00 | | 24 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 383.00 | 62 430.00 | | 99 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 169.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 094.00 | 42 652.00 | | 41 094.00 |
EA Autres dettes | 28 469.00 | 17 483.00 | | 28 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 918.00 | 173 820.00 | | 193 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 070.00 | 186 443.00 | | 214 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 918.00 | 151 737.00 | | 193 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692.00 | 215.00 | | 2 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 724.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -705.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 285.00 | 118 583.00 | | 139 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 757.00 | 130 744.00 | | 131 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 528.00 | -12 161.00 | | 7 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 000.00 | | 18 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | 18 000.00 | 118 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UX Autres créances clients | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VI Groupe et associés | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |