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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | 118 000.00 | 177 000.00 | 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 443.00 | 118 000.00 | 186 443.00 | 304 443.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | 118 000.00 | 177 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 216.00 | -130 820.00 | | -135 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 161.00 | -4 396.00 | | -12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 12 623.00 | 24 784.00 | | 12 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 087.00 | 81 662.00 | | 51 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 430.00 | 48 886.00 | | 62 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 980.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 652.00 | 45 415.00 | | 42 652.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | 42 200.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 820.00 | 219 144.00 | | 173 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 443.00 | 243 928.00 | | 186 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 737.00 | 219 144.00 | | 151 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 2 730.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 905.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -902.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 583.00 | 108 863.00 | | 118 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 744.00 | 113 259.00 | | 130 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 161.00 | -4 396.00 | | -12 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 23 000.00 | 15 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 23 000.00 | 15 000.00 | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872.00 | 28 789.00 | 22 083.00 | 50 872.00 |
VI Groupe et associés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 820.00 | 151 737.00 | 22 083.00 | 173 820.00 |