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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726 079.00 | 1 549 419.00 | 176 660.00 | 1 726 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 218.00 | 250 092.00 | 360 126.00 | 610 218.00 |
AN Terrains | 2 675 568.00 | 269 284.00 | 2 406 284.00 | 2 675 568.00 |
AP Constructions | 7 257 404.00 | 4 689 308.00 | 2 568 096.00 | 7 257 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 180.00 | 379 289.00 | 49 891.00 | 429 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 309 734.00 | | 2 309 734.00 | 2 309 734.00 |
BF Prêts | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 087 857.00 | 7 137 393.00 | 16 950 464.00 | 24 087 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 594.00 | | 531 594.00 | 531 594.00 |
BZ Autres créances | 2 479 478.00 | | 2 479 478.00 | 2 479 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 365 612.00 | 267 056.00 | 26 098 555.00 | 26 365 612.00 |
CF Disponibilités | 14 332 830.00 | | 14 332 830.00 | 14 332 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 726 464.00 | 267 056.00 | 43 459 408.00 | 43 726 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 814 398.00 | 7 404 450.00 | 60 409 948.00 | 67 814 398.00 |
CU Autres participations | 9 073 108.00 | | 9 073 108.00 | 9 073 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 150.00 | 1 920 150.00 | | 1 920 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 714.00 | 247 714.00 | | 247 714.00 |
DG Autres réserves | 40 344 930.00 | 43 467 318.00 | | 40 344 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 071 061.00 | 9 422 592.00 | | 12 071 061.00 |
DL TOTAL (I) | 54 587 077.00 | 55 060 995.00 | | 54 587 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 485.00 | 275 839.00 | | 129 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 485.00 | 275 839.00 | | 129 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733.00 | 318 809.00 | | 4 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 620.00 | 2 620 277.00 | | 2 582 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 225.00 | 199 369.00 | | 164 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 438.00 | 1 198 903.00 | | 1 068 438.00 |
EA Autres dettes | 1 810 621.00 | 47 942.00 | | 1 810 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 530.00 | 4 385 302.00 | | 5 688 530.00 |
ED (V) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 409 948.00 | 59 722 136.00 | | 60 409 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 620 638.00 | 4 385 302.00 | | 5 620 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 003.00 | 466 395.00 | 2 598 398.00 | 2 132 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 003.00 | 466 395.00 | 2 598 398.00 | 2 132 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 643.00 | |
GE Autres charges | | | 45 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 184 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 823 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 606 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 514 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 556 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 177.00 | 499 507.00 | | 478 177.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 390 433.00 | 1 441 892.00 | | 1 390 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 043.00 | 15 833.00 | | 41 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 354.00 | 14 985.00 | | 146 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 107.00 | 30 818.00 | | 189 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 515.00 | | | 268 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 599.00 | 4 497.00 | | 19 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 115.00 | 4 497.00 | | 288 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 008.00 | 26 321.00 | | -99 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 545.00 | 361 113.00 | | 378 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 619.00 | 327 236.00 | | 1 007 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 241 924.00 | 15 818 006.00 | | 18 241 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 862.00 | 6 395 414.00 | | 6 170 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 071 061.00 | 9 422 592.00 | | 12 071 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639.00 | 499.00 | | 6 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 173.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 326.00 | | 5 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 000.00 | | 146 000.00 | 276 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 000.00 | | 823 000.00 | 1 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 000.00 | | 970 000.00 | 1 367 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000 000.00 | 43 000 000.00 | 10 000 000.00 | 53 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 000.00 | 3 028 000.00 | | 5 338 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 10 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |