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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 382.00 | 1 798 490.00 | 269 892.00 | 2 068 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 218.00 | 453 500.00 | 156 718.00 | 610 218.00 |
AN Terrains | 3 137 967.00 | 443 621.00 | 2 694 346.00 | 3 137 967.00 |
AP Constructions | 10 614 116.00 | 5 809 487.00 | 4 804 629.00 | 10 614 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 110.00 | 442 399.00 | 57 711.00 | 500 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 788.00 | | 975 788.00 | 975 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 420.00 | | 1 152 420.00 | 1 152 420.00 |
BF Prêts | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 181 049.00 | 8 947 499.00 | 19 233 550.00 | 28 181 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 850.00 | | 590 850.00 | 590 850.00 |
BZ Autres créances | 1 859 225.00 | | 1 859 225.00 | 1 859 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 108 918.00 | | 32 108 918.00 | 32 108 918.00 |
CF Disponibilités | 8 513 122.00 | | 8 513 122.00 | 8 513 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 217 351.00 | | 43 217 351.00 | 43 217 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 399 248.00 | 8 947 499.00 | 62 451 748.00 | 71 399 248.00 |
CU Autres participations | 9 121 435.00 | | 9 121 435.00 | 9 121 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 150.00 | 1 920 150.00 | | 1 920 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 714.00 | 247 714.00 | | 247 714.00 |
DG Autres réserves | 45 416 375.00 | 40 835 775.00 | | 45 416 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 476 521.00 | 12 645 229.00 | | 12 476 521.00 |
DL TOTAL (I) | 60 063 982.00 | 55 652 090.00 | | 60 063 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 913.00 | 90 332.00 | | 116 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 913.00 | 90 332.00 | | 116 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 502.00 | 82 313.00 | | 181 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 616.00 | 421 501.00 | | 473 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 969.00 | 2 448 283.00 | | 1 165 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 521.00 | 144 579.00 | | 43 521.00 |
EA Autres dettes | 405 866.00 | 218 552.00 | | 405 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 475.00 | 3 315 229.00 | | 2 270 475.00 |
ED (V) | 377.00 | 2 394.00 | | 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 451 748.00 | 59 060 046.00 | | 62 451 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 475.00 | 3 315 229.00 | | 2 270 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 240.00 | 721 658.00 | 2 837 898.00 | 2 116 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 240.00 | 721 658.00 | 2 837 898.00 | 2 116 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 465.00 | |
GE Autres charges | | | 90 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 206 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 147 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 648 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 653 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 514 297.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 597 718.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 990.00 | 19 838.00 | | 43 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 990.00 | 19 839.00 | | 43 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 581.00 | 19 278.00 | | 26 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 581.00 | 49 278.00 | | 26 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 409.00 | -29 438.00 | | 17 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 364.00 | 375 689.00 | | 328 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 144.00 | 1 384 330.00 | | -134 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 215.00 | 19 374 523.00 | | 18 350 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 693.00 | 6 729 293.00 | | 5 873 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 476 521.00 | 12 645 229.00 | | 12 476 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 27 000.00 | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 27 000.00 | 359 000.00 | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 000.00 | 2 591 000.00 | 1 153 000.00 | 3 744 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |