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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721 069.00 | 1 627 148.00 | 93 921.00 | 1 721 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 218.00 | 300 944.00 | 309 274.00 | 610 218.00 |
AN Terrains | 3 137 967.00 | 303 071.00 | 2 834 896.00 | 3 137 967.00 |
AP Constructions | 6 983 804.00 | 4 716 562.00 | 2 267 242.00 | 6 983 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 973.00 | 400 844.00 | 44 129.00 | 444 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 687.00 | | 668 687.00 | 668 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996 187.00 | | 1 996 187.00 | 1 996 187.00 |
BF Prêts | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 636 626.00 | 7 348 571.00 | 17 288 055.00 | 24 636 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 361.00 | | 566 361.00 | 566 361.00 |
BZ Autres créances | 2 445 708.00 | | 2 445 708.00 | 2 445 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 378 228.00 | | 19 378 228.00 | 19 378 228.00 |
CF Disponibilités | 17 294 646.00 | | 17 294 646.00 | 17 294 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 707 889.00 | | 39 707 889.00 | 39 707 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 346 314.00 | 7 348 571.00 | 56 997 743.00 | 64 346 314.00 |
CU Autres participations | 9 073 108.00 | | 9 073 108.00 | 9 073 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 150.00 | 1 920 150.00 | | 1 920 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 714.00 | 247 714.00 | | 247 714.00 |
DG Autres réserves | 38 462 902.00 | 40 344 930.00 | | 38 462 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 981 744.00 | 12 071 061.00 | | 10 981 744.00 |
DL TOTAL (I) | 51 615 731.00 | 54 587 077.00 | | 51 615 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 925.00 | 129 485.00 | | 640 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 925.00 | 129 485.00 | | 640 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 4 733.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 486.00 | 2 582 620.00 | | 2 313 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 318.00 | 164 225.00 | | 236 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 060.00 | 1 068 438.00 | | 1 097 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
EA Autres dettes | 856 355.00 | 1 810 621.00 | | 856 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 087.00 | 5 688 530.00 | | 4 741 087.00 |
ED (V) | | 4 855.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 997 743.00 | 60 409 948.00 | | 56 997 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 087.00 | 5 620 638.00 | | 4 741 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 332.00 | 494 792.00 | 2 361 124.00 | 1 866 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 332.00 | 494 792.00 | 2 361 124.00 | 1 866 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 507.00 | |
GE Autres charges | | | 60 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 380 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 529 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 762 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 529 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 436.00 | 478 177.00 | | 467 436.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 501 709.00 | 1 390 433.00 | | 1 501 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189 076.00 | 1 710.00 | | 1 189 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 043.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 076.00 | 189 107.00 | | 1 189 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 385.00 | 268 515.00 | | 217 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 285.00 | 19 599.00 | | 16 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 440.00 | | | 511 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 110.00 | 288 115.00 | | 745 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 965.00 | -99 008.00 | | 443 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 012.00 | 378 545.00 | | 395 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 775.00 | 1 007 619.00 | | 596 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 283.00 | 18 241 924.00 | | 18 112 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 539.00 | 6 170 862.00 | | 7 130 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 981 744.00 | 12 071 061.00 | | 10 981 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 000.00 | 511 000.00 | 267 000.00 | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 128 000.00 | 3 128 000.00 | | 3 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 000.00 | 3 035 000.00 | 1 997 000.00 | 5 032 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 000.00 | 4 741 000.00 | | 4 741 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |