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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 573.00 | 1 729 303.00 | 48 270.00 | 1 777 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 218.00 | 402 648.00 | 207 570.00 | 610 218.00 |
AN Terrains | 3 137 967.00 | 397 381.00 | 2 740 586.00 | 3 137 967.00 |
AP Constructions | 10 078 793.00 | 5 392 600.00 | 4 686 193.00 | 10 078 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 110.00 | 425 100.00 | 75 010.00 | 500 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 378.00 | | 893 378.00 | 893 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094 285.00 | | 2 094 285.00 | 2 094 285.00 |
BF Prêts | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 214 371.00 | 8 347 033.00 | 19 867 337.00 | 28 214 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 838.00 | | 590 838.00 | 590 838.00 |
BZ Autres créances | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 793 243.00 | 359 520.00 | 24 433 723.00 | 24 793 243.00 |
CF Disponibilités | 13 820 683.00 | | 13 820 683.00 | 13 820 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 192.00 | | 275 192.00 | 275 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 552 226.00 | 359 520.00 | 39 192 706.00 | 39 552 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 766 600.00 | 8 706 553.00 | 59 060 046.00 | 67 766 600.00 |
CU Autres participations | 9 121 435.00 | | 9 121 435.00 | 9 121 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 150.00 | 1 920 150.00 | | 1 920 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 714.00 | 247 714.00 | | 247 714.00 |
DG Autres réserves | 40 835 775.00 | 41 380 016.00 | | 40 835 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 645 229.00 | 7 520 389.00 | | 12 645 229.00 |
DL TOTAL (I) | 55 652 090.00 | 51 071 490.00 | | 55 652 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 332.00 | 71 054.00 | | 90 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 332.00 | 71 054.00 | | 90 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 313.00 | 93 953.00 | | 82 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 501.00 | 308 402.00 | | 421 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 283.00 | 1 939 218.00 | | 2 448 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 579.00 | 400 269.00 | | 144 579.00 |
EA Autres dettes | 218 552.00 | 1 198.00 | | 218 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 229.00 | 2 743 400.00 | | 3 315 229.00 |
ED (V) | 2 394.00 | 205.00 | | 2 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 060 046.00 | 53 886 151.00 | | 59 060 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 229.00 | 2 743 400.00 | | 3 315 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 380.00 | 596 588.00 | 2 636 968.00 | 2 040 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 380.00 | 596 588.00 | 2 636 968.00 | 2 040 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 343.00 | |
GE Autres charges | | | 71 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 328 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 326 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 463 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 404 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 434 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514 297.00 | 472 081.00 | | 514 297.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 597 718.00 | 1 569 070.00 | | 1 597 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 838.00 | 836 321.00 | | 19 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 569 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 839.00 | 1 406 192.00 | | 19 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 589 888.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 278.00 | 589 888.00 | | 49 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 438.00 | 816 303.00 | | -29 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 689.00 | 350 992.00 | | 375 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384 330.00 | -123 315.00 | | 1 384 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 374 523.00 | 15 742 608.00 | | 19 374 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 293.00 | 8 222 219.00 | | 6 729 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 645 229.00 | 7 520 389.00 | | 12 645 229.00 |