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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 959.00 | 186 810.00 | 3 149.00 | 189 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 048.00 | 186 810.00 | 129 238.00 | 316 048.00 |
BZ Autres créances | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 164.00 | 186 810.00 | 218 355.00 | 405 164.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 174 998.00 | 163 159.00 | | 174 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 785.00 | 11 840.00 | | -23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 209 294.00 | 233 078.00 | | 209 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 5 180.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 3 163.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061.00 | 8 794.00 | | 9 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 355.00 | 241 872.00 | | 218 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 353.00 | 28 404.00 | | 29 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 137.00 | 16 564.00 | | 53 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 785.00 | 11 840.00 | | -23 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 048.00 | | | 316 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 959.00 | | | 189 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 398.00 | 3 411.00 | | 183 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 398.00 | 3 411.00 | | 183 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 648.00 | 64 559.00 | 89.00 | 64 648.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |