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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 958.00 | 187 648.00 | 2 309.00 | 189 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 047.00 | 187 648.00 | 128 399.00 | 316 047.00 |
BZ Autres créances | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 046.00 | 187 648.00 | 238 397.00 | 426 046.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 151 213.00 | 174 998.00 | | 151 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 852.00 | -23 784.00 | | 21 852.00 |
DL TOTAL (I) | 231 145.00 | 209 293.00 | | 231 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 6 862.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 1 748.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251.00 | 9 061.00 | | 7 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 397.00 | 218 354.00 | | 238 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 491.00 | 29 353.00 | | 32 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638.00 | 53 137.00 | | 10 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 852.00 | -23 785.00 | | 21 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 047.00 | | | 316 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 809.00 | 839.00 | | 186 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 809.00 | 839.00 | | 186 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 583.00 | 104 494.00 | 89.00 | 104 583.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |