| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 008.00 | 190 619.00 | 19 389.00 | 210 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 097.00 | 190 619.00 | 145 478.00 | 336 097.00 |
BZ Autres créances | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 016.00 | 190 619.00 | 210 397.00 | 401 016.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 153 844.00 | 173 066.00 | | 153 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 368.00 | -19 222.00 | | -28 368.00 |
DL TOTAL (I) | 183 556.00 | 211 924.00 | | 183 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 667.00 | 24 623.00 | | 19 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 330.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 985.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 842.00 | 31 389.00 | | 26 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 397.00 | 243 312.00 | | 210 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -30 000.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 160.00 | 30 422.00 | | 29 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 528.00 | 49 644.00 | | 57 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 368.00 | -19 222.00 | | -28 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 008.00 | | | 210 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 286.00 | 2 333.00 | | 188 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 286.00 | 2 333.00 | | 188 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 666.00 | 4 989.00 | 14 676.00 | 19 666.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 422.00 | 61 333.00 | 89.00 | 61 422.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 842.00 | 12 165.00 | 14 676.00 | 26 842.00 |