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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 008.00 | 192 952.00 | 17 056.00 | 210 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 097.00 | 192 952.00 | 143 145.00 | 336 097.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 022.00 | 192 952.00 | 165 070.00 | 358 022.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 125 476.00 | 153 844.00 | | 125 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 896.00 | -28 368.00 | | -43 896.00 |
DL TOTAL (I) | 139 660.00 | 183 556.00 | | 139 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 676.00 | 19 667.00 | | 14 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 450.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 5 402.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | 1 322.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 411.00 | 26 842.00 | | 25 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 070.00 | 210 397.00 | | 165 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | 45 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 45 000.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 658.00 | -45 000.00 | | -60 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 641.00 | 29 160.00 | | 30 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 537.00 | 57 528.00 | | 74 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 896.00 | -28 368.00 | | -43 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 008.00 | | | 210 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 619.00 | 2 333.00 | | 190 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 619.00 | 2 333.00 | | 190 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 676.00 | 5 088.00 | 9 589.00 | 14 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567.00 | 17 478.00 | 89.00 | 17 567.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 411.00 | 15 822.00 | 9 589.00 | 25 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 5 585.00 | | 5 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 266.00 | 3 206.00 | | 3 266.00 |
ST Autres comptes | 327.00 | 437.00 | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 465.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 6 050.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 740.00 | 4 716.00 | | 4 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498.00 | 1 434.00 | | 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 593.00 | 3 642.00 | | 3 593.00 |