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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 5 770.00 | 1 050.00 | 6 820.00 |
AN Terrains | 54 898.00 | 13 872.00 | 41 025.00 | 54 898.00 |
AP Constructions | 1 944 598.00 | 1 172 091.00 | 772 507.00 | 1 944 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883 365.00 | 1 107 440.00 | 775 925.00 | 1 883 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 864.00 | 415 225.00 | 264 639.00 | 679 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 099.00 | 20 000.00 | 36 099.00 | 56 099.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 062.00 | 2 734 399.00 | 2 100 663.00 | 4 835 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 578.00 | 1 957.00 | 905 620.00 | 907 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 648.00 | | 435 648.00 | 435 648.00 |
BZ Autres créances | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 102.00 | | 1 318 102.00 | 1 318 102.00 |
CF Disponibilités | 611 968.00 | | 611 968.00 | 611 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 350.00 | 1 957.00 | 3 386 392.00 | 3 388 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 413.00 | 2 736 357.00 | 5 487 055.00 | 8 223 413.00 |
CU Autres participations | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 560.00 | 118 456.00 | | 117 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 547.00 | 180 918.00 | | 190 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 072.00 | 4 568.00 | | 5 072.00 |
DG Autres réserves | 696 770.00 | 604 450.00 | | 696 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 145.00 | 221 733.00 | | 247 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 099.00 | 2 737 293.00 | | 3 050 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 645.00 | 30 645.00 | | 34 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 645.00 | 30 645.00 | | 34 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 215.00 | 1 221 634.00 | | 1 204 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 013.00 | 172 698.00 | | 99 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 877.00 | 146 075.00 | | 166 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 015.00 | 103 788.00 | | 116 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 7 633.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 310.00 | 2 354 685.00 | | 2 402 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 055.00 | 5 122 624.00 | | 5 487 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 928.00 | 1 106 349.00 | | 1 256 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 336 881.00 | |
FM Production stockée | | | -71 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 293.00 | 13 909.00 | | 54 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 293.00 | 14 235.00 | | 54 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 606.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 4 606.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 043.00 | 9 628.00 | | 53 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 685.00 | 3 127 055.00 | | 3 456 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 540.00 | 2 905 322.00 | | 3 209 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 145.00 | 221 733.00 | | 247 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 488.00 | 16 539.00 | | 16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 576.00 | | 248 737.00 | 4 587 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 265 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 4 835 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 562 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 1 050.00 | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 843.00 | | 161 885.00 | 4 400 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 963.00 | | 85 802.00 | 180 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 500.00 | 244 900.00 | | 2 469 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 664.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 394.00 | 244 236.00 | | 2 464 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 645.00 | 4 000.00 | | 30 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 645.00 | 25 958.00 | | 30 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 385.00 | 18 509.00 | 48 117.00 | 89 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 9 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 837.00 | | | 433 837.00 |
VB T. V. A. | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 216.00 | 129 710.00 | 512 394.00 | 1 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 740 412.00 | 740 412.00 | | 740 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 147.00 | 552 548.00 | 89 599.00 | 642 147.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 311.00 | 1 256 929.00 | 560 511.00 | 2 402 311.00 |