| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 033.00 | 788.00 | 6 820.00 |
AN Terrains | 54 898.00 | 13 872.00 | 41 026.00 | 54 898.00 |
AP Constructions | 1 944 599.00 | 1 241 890.00 | 702 709.00 | 1 944 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 264.00 | 1 099 990.00 | 702 273.00 | 1 802 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 082.00 | 477 725.00 | 448 357.00 | 926 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AX Avances et acomptes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 318.00 | 20 000.00 | 3 318.00 | 23 318.00 |
BF Prêts | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 175.00 | 2 859 510.00 | 2 125 664.00 | 4 985 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 091.00 | 4 760.00 | 1 052 331.00 | 1 057 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
BZ Autres créances | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 347.00 | | 1 270 347.00 | 1 270 347.00 |
CF Disponibilités | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 735.00 | 4 760.00 | 3 573 975.00 | 3 578 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 909.00 | 2 864 270.00 | 5 699 640.00 | 8 563 909.00 |
CU Autres participations | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 322 338.00 | | | 1 322 338.00 |
DG Autres réserves | 697 789.00 | | | 697 789.00 |
DH Report à nouveau | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 862.00 | | | 3 076 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 725.00 | | | 1 410 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 562.00 | | | 843 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
EA Autres dettes | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 811.00 | | | 2 580 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 640.00 | | | 5 699 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 919.00 | | | 1 288 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
FD Production vendue biens | 2 933 357.00 | | 2 933 357.00 | 2 933 357.00 |
FG Production vendue services | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 283.00 | | 3 069 283.00 | 3 069 283.00 |
FM Production stockée | | | 149 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 509.00 | | | -54 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 711.00 | | | 3 437 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 145.00 | | | 3 413 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 063.00 | | 347 717.00 | 4 835 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 912.00 | 224 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 606.00 | 4 985 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 694.00 | 4 753 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562 727.00 | | 325 734.00 | 4 562 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 516.00 | | 21 983.00 | 265 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 400.00 | 250 247.00 | 125 137.00 | 2 714 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 263.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 630.00 | 249 985.00 | 125 137.00 | 2 708 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 645.00 | 7 322.00 | | 34 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 958.00 | 4 760.00 | 1 958.00 | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 958.00 | 4 760.00 | 1 958.00 | 21 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 603.00 | 12 082.00 | 1 958.00 | 56 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 082.00 | 1 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 876.00 | 13 986.00 | 45 508.00 | 70 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
UP Prêts | 32 500.00 | 9 000.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 862.00 | | | 518 862.00 |
VB T. V. A. | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 725.00 | 190 723.00 | 724 684.00 | 1 410 725.00 |
VI Groupe et associés | 772 686.00 | 772 686.00 | | 772 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 147.00 | | | 354 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 874.00 | | | 165 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 961.00 | 613 643.00 | 48 318.00 | 661 961.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 811.00 | 1 288 919.00 | 770 192.00 | 2 565 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
ST Autres comptes | 425 950.00 | | | 425 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
YT Sous‐traitance | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 362.00 | | | 207 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 776.00 | | | 210 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 849.00 | | | 533 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |