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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 576.00 | 13 369.00 | 8 206.00 | 21 576.00 |
AN Terrains | 77 898.00 | 13 872.00 | 64 025.00 | 77 898.00 |
AP Constructions | 3 578 462.00 | 1 679 360.00 | 1 899 101.00 | 3 578 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 477.00 | 1 512 943.00 | 698 533.00 | 2 211 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 794.00 | 775 425.00 | 256 369.00 | 1 031 794.00 |
AX Avances et acomptes | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 248.00 | 11 000.00 | 248.00 | 11 248.00 |
BF Prêts | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 397.00 | 4 005 972.00 | 3 144 425.00 | 7 150 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 175 784.00 | | 1 175 784.00 | 1 175 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 229.00 | | 434 229.00 | 434 229.00 |
BZ Autres créances | 261 059.00 | | 261 059.00 | 261 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 601.00 | | 1 163 601.00 | 1 163 601.00 |
CF Disponibilités | 917 057.00 | | 917 057.00 | 917 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 710.00 | | 3 999 710.00 | 3 999 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 108.00 | 4 005 972.00 | 7 144 135.00 | 11 150 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 252.00 | 128 092.00 | | 135 252.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 611.00 | 126 028.00 | | 127 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 590.00 | 243 590.00 | | 243 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
DG Autres réserves | 2 928 604.00 | 2 903 204.00 | | 2 928 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 866.00 | 1 583.00 | | 27 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 463.00 | 3 524 676.00 | | 3 587 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 414.00 | 25 452.00 | | 18 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 414.00 | 25 452.00 | | 18 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 017.00 | 2 391 619.00 | | 2 174 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 156.00 | 48 533.00 | | 37 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 177.00 | 159 363.00 | | 138 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 862.00 | 125 754.00 | | 138 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 800.00 | 162 063.00 | | 47 800.00 |
EA Autres dettes | 1 002 188.00 | 698 897.00 | | 1 002 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 258.00 | 3 586 229.00 | | 3 538 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 135.00 | 7 136 357.00 | | 7 144 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 553 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 630 634.00 | |
FM Production stockée | | | -170 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 143.00 | |
GE Autres charges | | | 110 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581.00 | 29 416.00 | | 17 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 127.00 | 23 208.00 | | 19 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | 6 208.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 472.00 | 3 357 623.00 | | 3 669 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 605.00 | 3 356 040.00 | | 3 641 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 866.00 | 1 583.00 | | 27 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 344.00 | | 105 242.00 | 7 075 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 212 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 188.00 | 7 150 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 438.00 | 6 916 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830 725.00 | | 105 206.00 | 6 830 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 043.00 | | 36.00 | 223 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 889.00 | 385 813.00 | 17 729.00 | 3 626 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 3 505.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 024.00 | 382 307.00 | 17 729.00 | 3 617 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 452.00 | | 7 038.00 | 25 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | | 90.00 | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 542.00 | | 7 128.00 | 36 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 038.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 136.00 | 11 377.00 | 22 759.00 | 34 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
UP Prêts | 31 750.00 | 9 000.00 | 22 750.00 | 31 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 434 230.00 | 434 230.00 | | 434 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 017.00 | 353 447.00 | 1 043 322.00 | 2 174 017.00 |
VI Groupe et associés | 997 724.00 | 997 724.00 | | 997 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 084.00 | | | 367 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 199.00 | 1 694 870.00 | 1 066 081.00 | 3 538 199.00 |