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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 576.00 | 9 864.00 | 11 711.00 | 21 576.00 |
AN Terrains | 77 898.00 | 13 872.00 | 64 025.00 | 77 898.00 |
AP Constructions | 3 575 178.00 | 1 536 329.00 | 2 038 849.00 | 3 575 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 384.00 | 1 373 846.00 | 790 538.00 | 2 164 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 263.00 | 692 976.00 | 320 287.00 | 1 013 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 248.00 | 11 000.00 | 248.00 | 11 248.00 |
BF Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 344.00 | 3 637 888.00 | 3 437 455.00 | 7 075 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 346 328.00 | | 1 346 328.00 | 1 346 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 411.00 | | 493 411.00 | 493 411.00 |
BZ Autres créances | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 253.00 | 89.00 | 865 163.00 | 865 253.00 |
CF Disponibilités | 769 262.00 | | 769 262.00 | 769 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 992.00 | 89.00 | 3 698 902.00 | 3 698 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 336.00 | 3 637 978.00 | 7 136 357.00 | 10 774 336.00 |
CU Autres participations | 167 485.00 | | 167 485.00 | 167 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 092.00 | 126 028.00 | | 128 092.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870 227.00 | 1 584 093.00 | | 1 870 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 590.00 | 243 590.00 | | 243 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
DG Autres réserves | 1 159 003.00 | 1 124 680.00 | | 1 159 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | 147 108.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 676.00 | 3 347 680.00 | | 3 524 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 452.00 | 32 675.00 | | 25 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 452.00 | 32 675.00 | | 25 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 521.00 | 166 084.00 | | 140 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 619.00 | 2 377 338.00 | | 2 391 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 210.00 | 552 470.00 | | 694 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 754.00 | 105 580.00 | | 125 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 063.00 | 17 963.00 | | 162 063.00 |
EA Autres dettes | 23 526.00 | 6 230.00 | | 23 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 229.00 | 3 275 232.00 | | 3 586 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 357.00 | 6 655 588.00 | | 7 136 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 610 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 617 384.00 | |
FM Production stockée | | | 532 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 816.00 | 6 632.00 | | 8 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 148 886.00 | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 416.00 | 155 519.00 | | 29 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 2 415.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 808.00 | 7 250.00 | | 19 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 208.00 | 9 665.00 | | 23 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | 145 853.00 | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 623.00 | 3 633 559.00 | | 3 357 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 040.00 | 3 486 451.00 | | 3 356 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583.00 | 147 108.00 | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 984.00 | | 593 762.00 | 6 625 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 223 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 152.00 | 140 251.00 | 7 075 344.00 | 4 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | 21 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 117 981.00 | 6 830 725.00 | 4 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389 446.00 | | 563 411.00 | 6 389 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 192.00 | | 30 351.00 | 212 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 029.00 | 354 302.00 | 120 443.00 | 3 393 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 3 768.00 | 2 770.00 | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 162.00 | 350 535.00 | 117 673.00 | 3 384 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 675.00 | | 7 223.00 | 32 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 170.00 | | 15 080.00 | 26 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 845.00 | | 22 303.00 | 58 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 513.00 | 11 377.00 | 34 136.00 | 45 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
UP Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 481 751.00 | 481 751.00 | | 481 751.00 |
VB T. V. A. | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
VC Groupe et associés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 619.00 | 356 146.00 | 1 161 334.00 | 2 391 619.00 |
VI Groupe et associés | 682 013.00 | 682 013.00 | | 682 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 116.00 | | | 338 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 713.00 | | | 323 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 294.00 | 706 736.00 | 55 558.00 | 762 294.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 229.00 | 1 516 620.00 | 1 195 470.00 | 3 586 229.00 |