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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 454.00 | | 820 454.00 | 820 454.00 |
BZ Autres créances | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CF Disponibilités | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 330.00 | | 863 330.00 | 863 330.00 |
CU Autres participations | 820 454.00 | | 820 454.00 | 820 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DG Autres réserves | 361 140.00 | | | 361 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
DK Provisions réglementées | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 686 257.00 | | | 686 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 072.00 | | | 177 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 330.00 | | | 863 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 347.00 | 4 290.00 | | 13 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | 4 290.00 | | 13 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 286.00 | 51 429.00 | 102 857.00 | 154 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 073.00 | 74 216.00 | 102 857.00 | 177 073.00 |