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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 454.00 | | 820 454.00 | 820 454.00 |
BZ Autres créances | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CF Disponibilités | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 275.00 | | 970 275.00 | 970 275.00 |
CU Autres participations | 820 454.00 | | 820 454.00 | 820 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 424 468.00 | | | 424 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
DK Provisions réglementées | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 840 615.00 | | | 840 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 275.00 | | | 970 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 454.00 | | | 820 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 454.00 | | | 820 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VP Divers | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |