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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 454.00 | | 820 454.00 | 820 454.00 |
BZ Autres créances | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 482.00 | | 927 482.00 | 927 482.00 |
CU Autres participations | 820 454.00 | | 820 454.00 | 820 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 476 062.00 | | | 476 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
DK Provisions réglementées | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 908 175.00 | | | 908 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 482.00 | | | 927 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 454.00 | | | 820 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 454.00 | | | 820 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |