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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 454.00 | | 820 454.00 | 820 454.00 |
BZ Autres créances | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 814.00 | | 884 814.00 | 884 814.00 |
CU Autres participations | 820 454.00 | | 820 454.00 | 820 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 425 518.00 | | | 425 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
DK Provisions réglementées | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 759 021.00 | | | 759 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 902.00 | | | 102 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 814.00 | | | 884 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 637.00 | 3 814.00 | | 17 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 637.00 | 3 814.00 | | 17 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 857.00 | 51 429.00 | 51 428.00 | 102 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VP Divers | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 793.00 | 74 365.00 | 51 428.00 | 125 793.00 |