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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 930.00 | 826.00 | 1 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 931.00 | | 467 931.00 | 467 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 287.00 | 930.00 | 2 093 357.00 | 2 094 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 3 635 930.00 | | 3 635 930.00 | 3 635 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 323.00 | | 3 784 323.00 | 3 784 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 611.00 | 930.00 | 5 877 681.00 | 5 878 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 931.00 | | | 467 931.00 |
CU Autres participations | 1 624 600.00 | | 1 624 600.00 | 1 624 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 570.00 | 2 578 250.00 | | 4 246 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
DH Report à nouveau | -65 637.00 | -77 352.00 | | -65 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 772.00 | 11 715.00 | | -52 772.00 |
DK Provisions réglementées | 16 106.00 | 16 206.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 733.00 | 2 528 819.00 | | 4 277 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 732.00 | 271 306.00 | | 222 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 613.00 | 638 275.00 | | 1 285 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 7 426.00 | | 12 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | 13 732.00 | | 44 892.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 948.00 | 930 739.00 | | 1 599 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 681.00 | 3 459 558.00 | | 5 877 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 836.00 | 708 021.00 | | 1 426 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 251 169.00 | | | 4 251 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260 388.00 | | | 4 260 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238 044.00 | | | 4 238 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 119.00 | 9 413.00 | | 9 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247 163.00 | 9 413.00 | | 4 247 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 225.00 | -9 413.00 | | 13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 102.00 | 93 514.00 | | 4 401 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 873.00 | 81 799.00 | | 4 453 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 772.00 | 11 715.00 | | -52 772.00 |