| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 696.00 | 1 756.00 | 2 226 941.00 | 2 228 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 487 437.00 | | 2 487 437.00 | 2 487 437.00 |
CF Disponibilités | 209 047.00 | | 209 047.00 | 209 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 899.00 | | 2 804 899.00 | 2 804 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 596.00 | 1 756.00 | 5 031 840.00 | 5 033 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
CU Autres participations | 2 116 713.00 | | 2 116 713.00 | 2 116 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 570.00 | 4 246 570.00 | | 4 246 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
DH Report à nouveau | -211 302.00 | -118 409.00 | | -211 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 133.00 | -92 893.00 | | 18 133.00 |
DK Provisions réglementées | 25 640.00 | 22 516.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 507.00 | 4 191 249.00 | | 4 212 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 662.00 | 1 532 763.00 | | 744 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 831.00 | 21 834.00 | | 9 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 206.00 | 95 200.00 | | 51 206.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 334.00 | 1 663 431.00 | | 819 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 840.00 | 5 854 680.00 | | 5 031 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 334.00 | 1 663 431.00 | | 819 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 75 000.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 75 000.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 75 154.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 75 000.00 | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 124.00 | 6 410.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 597.00 | 156 564.00 | | 273 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | -81 564.00 | | -3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 947.00 | 340 347.00 | | 538 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 814.00 | 433 240.00 | | 520 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 133.00 | -92 893.00 | | 18 133.00 |