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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 273.00 | 1 756.00 | 2 258 517.00 | 2 260 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134 884.00 | | 2 134 884.00 | 2 134 884.00 |
CF Disponibilités | 189 093.00 | | 189 093.00 | 189 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 467.00 | | 2 382 467.00 | 2 382 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 739.00 | 1 756.00 | 4 640 984.00 | 4 642 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
CU Autres participations | 2 216 836.00 | | 2 216 836.00 | 2 216 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 570.00 | 4 246 570.00 | | 4 246 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
DH Report à nouveau | -193 169.00 | -211 302.00 | | -193 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 207.00 | 18 133.00 | | 78 207.00 |
DK Provisions réglementées | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 713.00 | 4 212 507.00 | | 4 290 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 195.00 | 744 662.00 | | 286 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 9 831.00 | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 319.00 | 51 206.00 | | 38 319.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 270.00 | 819 334.00 | | 350 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 984.00 | 5 031 840.00 | | 4 640 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 270.00 | 819 334.00 | | 350 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 228.00 | 270 000.00 | | 110 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 143.00 | 270 000.00 | | 152 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 228.00 | 270 000.00 | | 110 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 228.00 | 273 597.00 | | 110 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 915.00 | -3 597.00 | | 41 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 630.00 | 538 947.00 | | 437 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 424.00 | 520 814.00 | | 359 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 207.00 | 18 133.00 | | 78 207.00 |