| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 273.00 | 1 756.00 | 2 283 517.00 | 2 285 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134 884.00 | | 2 134 884.00 | 2 134 884.00 |
CF Disponibilités | 199 021.00 | | 199 021.00 | 199 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 436 459.00 | | 2 436 459.00 | 2 436 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 732.00 | 1 756.00 | 4 719 976.00 | 4 721 732.00 |
CU Autres participations | 2 241 836.00 | | 2 241 836.00 | 2 241 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 570.00 | 4 246 570.00 | | 4 246 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
DH Report à nouveau | -114 962.00 | -193 169.00 | | -114 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 78 207.00 | | 7 503.00 |
DK Provisions réglementées | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 216.00 | 4 290 713.00 | | 4 298 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 944.00 | 286 195.00 | | 287 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 999.00 | 12 122.00 | | 15 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 652.00 | 38 319.00 | | 66 652.00 |
EA Autres dettes | 51 165.00 | 13 634.00 | | 51 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 760.00 | 350 270.00 | | 421 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 976.00 | 4 640 984.00 | | 4 719 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 760.00 | 350 270.00 | | 421 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 535.00 | | 211 535.00 | 211 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 535.00 | | 211 535.00 | 211 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 168.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 41 915.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 152 143.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 110 228.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 41 915.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 412.00 | 437 630.00 | | 217 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 909.00 | 359 424.00 | | 209 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 78 207.00 | | 7 503.00 |