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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 259.00 | 69 253.00 | 30 005.00 | 99 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 976.00 | 38 118.00 | 71 857.00 | 109 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 330.00 | 107 372.00 | 715 957.00 | 823 330.00 |
BT Marchandises | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CF Disponibilités | 263 826.00 | | 263 826.00 | 263 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 604.00 | | 349 604.00 | 349 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 934.00 | 107 372.00 | 1 065 562.00 | 1 172 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 285 452.00 | 133 388.00 | | 285 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 347.00 | 152 063.00 | | 144 347.00 |
DL TOTAL (I) | 433 649.00 | 289 302.00 | | 433 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 421.00 | 510 768.00 | | 343 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 928.00 | 128 267.00 | | 91 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 444.00 | 62 131.00 | | 89 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 952.00 | 75 874.00 | | 106 952.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 912.00 | 777 064.00 | | 631 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 562.00 | 1 066 366.00 | | 1 065 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 886.00 | | 1 243 886.00 | 1 243 886.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 986.00 | | 1 243 986.00 | 1 243 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 630.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 630.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -630.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | 56 975.00 | | 51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 132.00 | 1 178 651.00 | | 1 246 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 784.00 | 1 026 588.00 | | 1 101 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 347.00 | 152 063.00 | | 144 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 289.00 | | 22 771.00 | 801 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 825 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 209 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 195.00 | | 22 771.00 | 187 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013.00 | 37 866.00 | 507.00 | 70 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013.00 | 37 866.00 | 507.00 | 70 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 421.00 | 80 063.00 | 263 358.00 | 343 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VP Divers | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 456.00 | 77 361.00 | 14 095.00 | 91 456.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 912.00 | 368 554.00 | 263 358.00 | 631 912.00 |