| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 259.00 | 90 245.00 | 11 014.00 | 101 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 390.00 | 60 055.00 | 75 335.00 | 135 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 914.00 | 150 300.00 | 710 613.00 | 860 914.00 |
BT Marchandises | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 191 181.00 | | 191 181.00 | 191 181.00 |
CF Disponibilités | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 371.00 | 150 300.00 | 996 070.00 | 1 146 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 500.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 353 149.00 | 285 452.00 | | 353 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 168.00 | 144 347.00 | | 143 168.00 |
DL TOTAL (I) | 499 818.00 | 433 649.00 | | 499 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 608.00 | 343 421.00 | | 234 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 91 928.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 787.00 | 89 444.00 | | 72 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 197.00 | 106 953.00 | | 110 197.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | 163.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 251.00 | 631 912.00 | | 496 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 070.00 | 1 065 562.00 | | 996 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 713.00 | | 1 862 713.00 | 1 862 713.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 730.00 | | 1 862 730.00 | 1 862 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 615.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 3 124.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -1 964.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 51 514.00 | | 35 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 073.00 | 1 246 132.00 | | 1 873 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 904.00 | 1 101 784.00 | | 1 729 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 168.00 | 144 347.00 | | 143 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 330.00 | | 37 584.00 | 823 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 236.00 | | 27 414.00 | 209 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 10 170.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 372.00 | 42 928.00 | | 107 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 372.00 | 42 928.00 | | 107 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VC Groupe et associés | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 608.00 | 83 775.00 | 150 682.00 | 234 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
VP Divers | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 674.00 | 194 409.00 | 24 265.00 | 218 674.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 252.00 | 345 419.00 | 150 682.00 | 496 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |