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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 249.00 | 95 913.00 | 6 335.00 | 102 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 809.00 | 76 321.00 | 60 487.00 | 136 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 323.00 | 172 235.00 | 691 088.00 | 863 323.00 |
BT Marchandises | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BZ Autres créances | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CF Disponibilités | 190 123.00 | | 190 123.00 | 190 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 762.00 | | 255 762.00 | 255 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 085.00 | 172 235.00 | 946 850.00 | 1 119 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 366 318.00 | 353 149.00 | | 366 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 989.00 | 143 168.00 | | 176 989.00 |
DL TOTAL (I) | 546 807.00 | 499 818.00 | | 546 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 774.00 | 234 608.00 | | 150 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 424.00 | 1 658.00 | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 72 787.00 | | 61 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 997.00 | 110 197.00 | | 117 997.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 77 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 042.00 | 496 251.00 | | 400 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 850.00 | 996 070.00 | | 946 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 242.00 | | 1 485 242.00 | 1 485 242.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 242.00 | | 1 485 242.00 | 1 485 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 136.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 136.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -136.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 365.00 | 35 242.00 | | 63 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 272.00 | 1 873 073.00 | | 1 485 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 282.00 | 1 729 904.00 | | 1 308 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 989.00 | 143 168.00 | | 176 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 914.00 | | 3 444.00 | 860 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 863 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 239 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 650.00 | | 3 444.00 | 236 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 301.00 | 22 970.00 | 1 035.00 | 150 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 301.00 | 22 970.00 | 1 035.00 | 150 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 775.00 | 85 770.00 | 65 005.00 | 150 775.00 |
VI Groupe et associés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
VP Divers | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 868.00 | 53 603.00 | 24 265.00 | 77 868.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 042.00 | 335 038.00 | 65 005.00 | 400 042.00 |