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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 782.00 | 99 359.00 | 2 422.00 | 101 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 868.00 | 105 360.00 | 39 508.00 | 144 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 784.00 | 204 720.00 | 666 064.00 | 870 784.00 |
BT Marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 303 553.00 | | 303 553.00 | 303 553.00 |
CF Disponibilités | 510 658.00 | | 510 658.00 | 510 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 740.00 | | 827 740.00 | 827 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 524.00 | 204 720.00 | 1 493 804.00 | 1 698 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 525 213.00 | 443 307.00 | | 525 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 595.00 | 281 905.00 | | 227 595.00 |
DL TOTAL (I) | 756 309.00 | 728 713.00 | | 756 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 223.00 | 65 288.00 | | 366 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 797.00 | 133 394.00 | | 88 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 543.00 | 92 324.00 | | 102 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 674.00 | 119 120.00 | | 126 674.00 |
EA Autres dettes | 53 256.00 | 53 812.00 | | 53 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 495.00 | 463 940.00 | | 737 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 804.00 | 1 192 653.00 | | 1 493 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 478.00 | | | 371 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 244.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 964.00 | | 1 200 964.00 | 1 200 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 964.00 | | 1 200 964.00 | 1 200 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 425.00 | 2 321.00 | | 154 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 453.00 | 57 411.00 | | 20 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 878.00 | 59 732.00 | | 174 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 248.00 | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 248.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 504.00 | 59 484.00 | | 172 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 949.00 | 100 984.00 | | 86 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 456.00 | 1 716 895.00 | | 1 376 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 860.00 | 1 434 989.00 | | 1 148 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 595.00 | 281 905.00 | | 227 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 314.00 | | 10 132.00 | 872 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 24 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 661.00 | 870 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 529.00 | 246 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 049.00 | | 10 132.00 | 248 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 849.00 | 22 401.00 | 11 529.00 | 193 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 849.00 | 22 401.00 | 11 529.00 | 193 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 017.00 | | | 366 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 554.00 | 303 554.00 | | 303 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 888.00 | 306 755.00 | 24 133.00 | 330 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 495.00 | 371 479.00 | | 737 495.00 |