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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 129.00 | 1 381.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509.00 | 129.00 | 1 381.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 22 159.00 | 20 000.00 | 2 159.00 | 22 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 332 032.00 | | 332 032.00 | 332 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 191.00 | 20 000.00 | 359 191.00 | 379 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 700.00 | 20 129.00 | 360 572.00 | 380 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DH Report à nouveau | 155 303.00 | 184 281.00 | | 155 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 882.00 | -28 978.00 | | -23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 153 506.00 | 177 389.00 | | 153 506.00 |
DP Provisions pour risques | 2 159.00 | 1 561.00 | | 2 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 159.00 | 1 561.00 | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 991.00 | | |
EA Autres dettes | 849.00 | 728.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 907.00 | 206 777.00 | | 204 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 572.00 | 385 726.00 | | 360 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 907.00 | 206 777.00 | | 204 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -841 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | 833 801.00 | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 382.00 | 862 779.00 | | 24 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 882.00 | -28 978.00 | | -23 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561.00 | 598.00 | | 1 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 20 598.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 907.00 | 204 907.00 | | 204 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737.00 | 2 453.00 | | 737.00 |
ST Autres comptes | 2 691.00 | 1 576.00 | | 2 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296.00 | 543.00 | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 428.00 | 4 029.00 | | 3 428.00 |