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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 845.00 | 1 509.00 | 318 336.00 | 319 845.00 |
BZ Autres créances | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
CF Disponibilités | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 020.00 | 1 509.00 | 442 511.00 | 444 020.00 |
CU Autres participations | 318 336.00 | | 318 336.00 | 318 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DH Report à nouveau | 90 986.00 | 72 848.00 | | 90 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 724.00 | 18 138.00 | | -12 724.00 |
DL TOTAL (I) | 100 348.00 | 113 072.00 | | 100 348.00 |
DP Provisions pour risques | 7 078.00 | 6 150.00 | | 7 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 078.00 | 6 150.00 | | 7 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 584.00 | 14.00 | | 130 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 714.00 | 204 083.00 | | 203 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 628.00 | | |
EA Autres dettes | 786.00 | 756.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 085.00 | 205 480.00 | | 335 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 511.00 | 324 702.00 | | 442 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 079.00 | 205 480.00 | | 223 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 073.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724.00 | 5 935.00 | | 12 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 724.00 | 18 138.00 | | -12 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 513.00 | | 198 332.00 | 121 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 004.00 | | 198 332.00 | 120 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 928.00 | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 928.00 | | 6 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 553.00 | 18 548.00 | 73 888.00 | 130 553.00 |
VI Groupe et associés | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 085.00 | 223 079.00 | 73 888.00 | 335 085.00 |