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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 135.00 | 375.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 513.00 | 1 135.00 | 120 379.00 | 121 513.00 |
BZ Autres créances | 80 572.00 | 20 000.00 | 60 572.00 | 80 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 486.00 | 20 000.00 | 188 486.00 | 208 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 000.00 | 21 135.00 | 308 865.00 | 330 000.00 |
CU Autres participations | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DH Report à nouveau | 99 890.00 | 109 420.00 | | 99 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 311.00 | -9 531.00 | | -25 311.00 |
DL TOTAL (I) | 96 665.00 | 121 975.00 | | 96 665.00 |
DP Provisions pour risques | 5 624.00 | 3 473.00 | | 5 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 624.00 | 3 473.00 | | 5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 067.00 | 204 067.00 | | 204 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 576.00 | 204 809.00 | | 206 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 865.00 | 330 257.00 | | 308 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 576.00 | 204 809.00 | | 206 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204.00 | -198.00 | | 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 514.00 | 9 332.00 | | 25 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 311.00 | -9 531.00 | | -25 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509.00 | | 120 004.00 | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 503.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 503.00 | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 473.00 | 2 151.00 | | 3 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 473.00 | 2 151.00 | | 23 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VC Groupe et associés | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VI Groupe et associés | 204 067.00 | 204 067.00 | | 204 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 576.00 | 206 576.00 | | 206 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 706.00 | 6 473.00 | | 10 706.00 |
ST Autres comptes | 1 392.00 | 736.00 | | 1 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180.00 | 142.00 | | 3 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 151.00 | 1 064.00 | | 2 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 098.00 | 7 210.00 | | 12 098.00 |