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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 513.00 | 1 509.00 | 120 004.00 | 121 513.00 |
BZ Autres créances | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CF Disponibilités | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 698.00 | | 204 698.00 | 204 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 212.00 | 1 509.00 | 324 702.00 | 326 212.00 |
CU Autres participations | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DH Report à nouveau | 72 848.00 | 74 579.00 | | 72 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | -1 731.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 113 072.00 | 94 934.00 | | 113 072.00 |
DP Provisions pour risques | 6 150.00 | 5 989.00 | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | 5 989.00 | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 083.00 | 204 075.00 | | 204 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 742.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 480.00 | 204 817.00 | | 205 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 702.00 | 305 740.00 | | 324 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 480.00 | 204 817.00 | | 205 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073.00 | 250.00 | | 24 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935.00 | 1 980.00 | | 5 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 138.00 | -1 731.00 | | 18 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 989.00 | 161.00 | | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 989.00 | 161.00 | 20 000.00 | 25 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | 1 840.00 | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | 497.00 | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161.00 | | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 2 337.00 | | 3 894.00 |