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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 922.00 | 26 813.00 | 47 108.00 | 73 922.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 4 166.00 | 7 228.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 866.00 | 3 055.00 | 42 811.00 | 45 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 367.00 | 34 035.00 | 1 102 332.00 | 1 136 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 964.00 | 45 550.00 | 5 413.00 | 50 964.00 |
BN En cours de production de biens | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 488.00 | 81 700.00 | 107 788.00 | 189 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 224.00 | 5 809.00 | 191 414.00 | 197 224.00 |
BZ Autres créances | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 636.00 | | 910 636.00 | 910 636.00 |
CF Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 297.00 | 133 060.00 | 1 447 237.00 | 1 580 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 665.00 | 167 095.00 | 2 549 570.00 | 2 716 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 186 921.00 | 10 333.00 | | 186 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 070.00 | 176 588.00 | | 114 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 492.00 | 1 325 421.00 | | 1 439 492.00 |
DP Provisions pour risques | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 496.00 | 112 034.00 | | 168 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 900.00 | 192 481.00 | | 227 900.00 |
EA Autres dettes | 118 482.00 | 135 157.00 | | 118 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 774.00 | 43 998.00 | | 61 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 653.00 | 1 010 672.00 | | 1 103 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 570.00 | 2 336 094.00 | | 2 549 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 749.00 | 28 543.00 | 1 611 292.00 | 1 582 749.00 |
FG Production vendue services | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 135.00 | 28 543.00 | 1 779 678.00 | 1 751 135.00 |
FM Production stockée | | | 41 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 290 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 402.00 | 181.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 350.00 | 181.00 | | 63 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 789.00 | -181.00 | | -57 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 405.00 | 27 923.00 | | 24 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | 74 539.00 | | 47 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 151.00 | 1 873 291.00 | | 1 891 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 080.00 | 1 696 702.00 | | 1 777 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 070.00 | 176 588.00 | | 114 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 603.00 | | 68 624.00 | 1 095 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 860.00 | 1 136 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 1 072 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 57 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 746.00 | | 20 921.00 | 1 074 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 842.00 | | 41 279.00 | 20 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 423.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 916.00 | 21 978.00 | 27 860.00 | 39 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 045.00 | 17 767.00 | 23 000.00 | 32 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | 4 211.00 | 4 860.00 | 7 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 423.00 | | |