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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 571.00 | 46 932.00 | 42 638.00 | 89 571.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 5 590.00 | 5 804.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 471.00 | 7 721.00 | 39 750.00 | 47 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 899.00 | 60 244.00 | 1 090 655.00 | 1 150 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 863.00 | 22 079.00 | 2 783.00 | 24 863.00 |
BN En cours de production de biens | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 462.00 | 108 268.00 | 101 193.00 | 209 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 112.00 | 7 441.00 | 146 670.00 | 154 112.00 |
BZ Autres créances | 191 322.00 | | 191 322.00 | 191 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 555.00 | | 915 555.00 | 915 555.00 |
CF Disponibilités | 391 142.00 | | 391 142.00 | 391 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 185.00 | 137 790.00 | 1 763 395.00 | 1 901 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 085.00 | 198 035.00 | 2 854 050.00 | 3 052 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 300 992.00 | | | 300 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 547.00 | | | 1 547 547.00 |
DP Provisions pour risques | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 439.00 | | | 218 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
EA Autres dettes | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 335.00 | | | 1 298 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 050.00 | | | 2 854 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 335.00 | | | 1 298 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 628 702.00 | 36 485.00 | 1 665 188.00 | 1 628 702.00 |
FG Production vendue services | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 494.00 | 36 485.00 | 1 846 980.00 | 1 810 494.00 |
FM Production stockée | | | 4 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 265 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767.00 | | | -7 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 876.00 | | | 1 915 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 821.00 | | | 1 807 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 367.00 | | 18 997.00 | 1 136 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 465.00 | | 1 150 899.00 | 4 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | 1 083 851.00 | 4 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 667.00 | | 15 649.00 | 1 072 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 261.00 | | 1 605.00 | 57 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | 1 743.00 | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 035.00 | 26 209.00 | | 34 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813.00 | 20 119.00 | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | 6 090.00 | | 7 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 980.00 | 308 980.00 | | 308 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
VI Groupe et associés | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 106.00 | 351 939.00 | 8 166.00 | 360 106.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 335.00 | 1 298 335.00 | | 1 298 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |