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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 981.00 | 69 189.00 | 21 791.00 | 90 981.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 7 015.00 | 4 379.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 547.00 | 12 644.00 | 35 903.00 | 48 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 105.00 | 88 848.00 | 1 063 257.00 | 1 152 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 906.00 | 13 284.00 | 1 622.00 | 14 906.00 |
BN En cours de production de biens | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 677.00 | 111 243.00 | 108 434.00 | 219 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 340.00 | 7 312.00 | 124 027.00 | 131 340.00 |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 675.00 | | 1 114 675.00 | 1 114 675.00 |
CF Disponibilités | 348 115.00 | | 348 115.00 | 348 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 011.00 | 131 840.00 | 1 760 171.00 | 1 892 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 117.00 | 220 688.00 | 2 823 428.00 | 3 044 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 396 500.00 | 300 992.00 | | 396 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 908.00 | 108 055.00 | | 156 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 909.00 | 1 547 547.00 | | 1 691 909.00 |
DP Provisions pour risques | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 415.00 | 218 439.00 | | 114 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 210.00 | 159 554.00 | | 204 210.00 |
EA Autres dettes | 166 881.00 | 308 980.00 | | 166 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 845.00 | 84 360.00 | | 110 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 352.00 | 1 298 335.00 | | 1 123 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 428.00 | 2 854 050.00 | | 2 823 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 352.00 | 1 298 335.00 | | 1 123 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 756 306.00 | 33 744.00 | 1 790 050.00 | 1 756 306.00 |
FG Production vendue services | 167 383.00 | 2 386.00 | 169 770.00 | 167 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 504.00 | 36 130.00 | 1 962 635.00 | 1 926 504.00 |
FM Production stockée | | | 9 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 9 778.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 9 778.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -7 767.00 | | -1 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 503.00 | 17 021.00 | | 23 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 300.00 | 37 368.00 | | 53 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 065.00 | 1 915 875.00 | | 2 018 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 157.00 | 1 807 820.00 | | 1 861 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 908.00 | 108 055.00 | | 156 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 899.00 | | 2 485.00 | 1 150 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | | 1 152 105.00 | 1 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 083 981.00 | 1 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 851.00 | | 1 410.00 | 1 083 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 866.00 | | 1 075.00 | 58 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 244.00 | 28 603.00 | | 60 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 932.00 | 22 256.00 | | 46 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312.00 | 6 347.00 | | 13 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VI Groupe et associés | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 845.00 | 185 678.00 | 8 166.00 | 193 845.00 |
VW T.V.A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 352.00 | 1 123 352.00 | | 1 123 352.00 |