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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 981.00 | 84 751.00 | 6 229.00 | 90 981.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 8 439.00 | 2 955.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 031.00 | 17 647.00 | 33 383.00 | 51 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 277.00 | 110 838.00 | 1 101 438.00 | 1 212 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | 9 501.00 | 1 402.00 | 10 903.00 |
BN En cours de production de biens | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 850.00 | 111 824.00 | 106 026.00 | 217 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 938.00 | 6 220.00 | 152 717.00 | 158 938.00 |
BZ Autres créances | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 300.00 | | 584 300.00 | 584 300.00 |
CF Disponibilités | 580 419.00 | | 580 419.00 | 580 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 517.00 | 127 546.00 | 1 518 970.00 | 1 646 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 794.00 | 238 384.00 | 2 620 409.00 | 2 858 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 312.00 | 156 908.00 | | 166 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 221.00 | 1 691 909.00 | | 1 858 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 078.00 | 114 415.00 | | 221 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 023.00 | 204 210.00 | | 239 023.00 |
EA Autres dettes | 192 519.00 | 166 881.00 | | 192 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 399.00 | 110 845.00 | | 101 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 020.00 | 1 123 352.00 | | 754 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 409.00 | 2 823 428.00 | | 2 620 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 020.00 | 1 123 352.00 | | 754 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FD Production vendue biens | 1 910 823.00 | 36 649.00 | 1 947 472.00 | 1 910 823.00 |
FG Production vendue services | 166 839.00 | 3 012.00 | 169 851.00 | 166 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 715.00 | 39 661.00 | 2 118 377.00 | 2 078 715.00 |
FM Production stockée | | | -870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 330 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 318.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 665.00 | 23 503.00 | | 25 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 677.00 | 53 300.00 | | 64 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 590.00 | 2 018 065.00 | | 2 163 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 277.00 | 1 861 157.00 | | 1 997 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 312.00 | 156 908.00 | | 166 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 105.00 | | 60 171.00 | 1 152 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 981.00 | | 57 687.00 | 1 083 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 942.00 | | 2 484.00 | 59 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 848.00 | 21 990.00 | | 88 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 189.00 | 15 561.00 | | 69 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 6 428.00 | | 19 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 078.00 | 221 078.00 | | 221 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 519.00 | 192 519.00 | | 192 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 990.00 | 242 823.00 | 8 166.00 | 250 990.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 020.00 | 754 020.00 | | 754 020.00 |