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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 725.00 | 21 110.00 | 7 615.00 | 28 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 350.00 | 362 344.00 | 234 005.00 | 596 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 190.00 | 383 454.00 | 241 736.00 | 625 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
BZ Autres créances | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CF Disponibilités | 368 580.00 | | 368 580.00 | 368 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 355.00 | | 673 355.00 | 673 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 545.00 | 383 454.00 | 915 091.00 | 1 298 545.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 333 747.00 | 230 477.00 | | 333 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 056.00 | 111 270.00 | | 65 056.00 |
DL TOTAL (I) | 414 203.00 | 357 147.00 | | 414 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 453.00 | 203 669.00 | | 252 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 268.00 | 25 382.00 | | 39 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 099.00 | 146 363.00 | | 115 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 068.00 | 77 489.00 | | 94 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 887.00 | 452 902.00 | | 500 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 091.00 | 810 050.00 | | 915 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 943.00 | | 1 120 943.00 | 1 120 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 943.00 | | 1 120 943.00 | 1 120 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 40 202.00 | | 16 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 922.00 | 1 320 568.00 | | 1 128 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 866.00 | 1 209 298.00 | | 1 063 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 056.00 | 111 270.00 | | 65 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | 160 191.00 | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 985.00 | | 160 091.00 | 464 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 684.00 | 133 770.00 | | 249 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 684.00 | 133 770.00 | | 249 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
UX Autres créances clients | 236 423.00 | | | 236 423.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 453.00 | 105 133.00 | 147 321.00 | 252 453.00 |
VI Groupe et associés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 280.00 | 304 280.00 | | 304 280.00 |
VW T.V.A. | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 887.00 | 353 567.00 | 147 321.00 | 500 887.00 |