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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 793.00 | 27 641.00 | 9 152.00 | 36 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 210.00 | 476 728.00 | 158 482.00 | 635 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 119.00 | 504 370.00 | 167 749.00 | 672 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
BZ Autres créances | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CF Disponibilités | 525 552.00 | | 525 552.00 | 525 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 853.00 | | 771 853.00 | 771 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 972.00 | 504 370.00 | 939 602.00 | 1 443 972.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 388 803.00 | 333 747.00 | | 388 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 241.00 | 65 056.00 | | 55 241.00 |
DL TOTAL (I) | 459 444.00 | 414 203.00 | | 459 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 481.00 | 252 453.00 | | 147 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 078.00 | 39 268.00 | | 39 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 640.00 | 115 099.00 | | 172 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 959.00 | 94 068.00 | | 120 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 158.00 | 500 887.00 | | 480 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 602.00 | 915 091.00 | | 939 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 271.00 | | 1 389 271.00 | 1 389 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 271.00 | | 1 389 271.00 | 1 389 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 080.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 16 396.00 | | 10 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 812.00 | 1 128 922.00 | | 1 391 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 571.00 | 1 063 866.00 | | 1 336 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 241.00 | 65 056.00 | | 55 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 190.00 | | 64 093.00 | 625 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 164.00 | 672 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 164.00 | 672 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 075.00 | | 64 093.00 | 625 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 454.00 | 138 080.00 | 17 164.00 | 383 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 454.00 | 138 080.00 | 17 164.00 | 383 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 640.00 | 172 640.00 | | 172 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
UX Autres créances clients | 207 031.00 | | | 207 031.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 463.00 | 94 398.00 | 53 064.00 | 147 463.00 |
VI Groupe et associés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 761.00 | 245 761.00 | | 245 761.00 |
VW T.V.A. | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 158.00 | 427 094.00 | 53 064.00 | 480 158.00 |