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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 636.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 813.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 839.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 433 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 802 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 921 935.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 558 360.00 | 527 216.00 | | 558 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 586.00 | 51 144.00 | | 13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 587 346.00 | 593 760.00 | | 587 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 195.00 | 59 198.00 | | 34 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 276.00 | 132 147.00 | | 22 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 938.00 | 152 805.00 | | 175 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 180.00 | 102 377.00 | | 102 180.00 |
EA Autres dettes | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 589.00 | 447 859.00 | | 334 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 935.00 | 1 041 619.00 | | 921 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 721.00 | 413 785.00 | | 325 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 424.00 | 82 035.00 | 29 912.00 | 770 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 278.00 | 82 035.00 | 29 912.00 | 770 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 032.00 | 86 615.00 | 29 912.00 | 646 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 032.00 | 86 615.00 | 29 912.00 | 646 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 195.00 | 25 327.00 | 8 868.00 | 34 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 938.00 | 175 938.00 | | 175 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 206.00 | 355 206.00 | | 355 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 668.00 | 361 668.00 | | 361 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 589.00 | 325 721.00 | 8 868.00 | 334 589.00 |