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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 254.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 222 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 378 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 775 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 886 744.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 432 044.00 | 388 803.00 | | 432 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 509.00 | 55 241.00 | | 95 509.00 |
DL TOTAL (I) | 542 953.00 | 459 444.00 | | 542 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 312.00 | 147 481.00 | | 53 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 130.00 | 39 078.00 | | 68 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 067.00 | 172 263.00 | | 122 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 088.00 | 120 960.00 | | 100 088.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 791.00 | 479 781.00 | | 343 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 744.00 | 939 225.00 | | 886 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 260.00 | 479 781.00 | | 322 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 119.00 | | 35 958.00 | 672 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 702 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 702 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 004.00 | | 35 958.00 | 672 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 370.00 | 92 453.00 | 5 400.00 | 504 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 370.00 | 92 453.00 | 5 400.00 | 504 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 156 088.00 | 156 088.00 | | 156 088.00 |
VB T. V. A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 312.00 | 31 781.00 | 21 531.00 | 53 312.00 |
VI Groupe et associés | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
VW T.V.A. | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 791.00 | 322 260.00 | 21 531.00 | 343 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |